ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GQG Partners Emerging Markets Eq.Fd.R/  IE00BYW5Q809  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.1500EUR +0.35% reinvestment Equity Emerging Markets Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 2.51 4.36 -
2021 2.35 1.29 -0.64 -0.93 2.52 2.95 -5.04 3.73 -1.59 1.76 -1.66 1.26 +5.80%
2022 -0.21 -7.02 1.87 -1.39 0.89 -6.34 2.60 1.15 -5.46 -0.16 1.45 -6.66 -18.31%
2023 2.89 -1.82 -0.17 1.43 3.24 4.26 4.86 -1.99 2.10 -3.23 5.77 5.67 +24.96%
2024 5.64 5.21 2.57 0.36 1.84 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.13% 11.87% 11.73% 13.64% -%
Коэффициент Шарпа 3.86 4.45 3.05 0.30 -
Лучший месяц +5.67% +5.77% +5.77% +5.77% -
Худший месяц +0.36% +0.36% -3.23% -7.02% -
Максимальный убыток -4.87% -4.87% -5.76% -23.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 18.2200 +37.61% +24.88%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 19.4500 +39.93% +12.17%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 18.9100 +39.45% +25.40%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 16.0700 +41.46% +12.85%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 17.2700 +38.71% +23.18%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 16.6600 +39.88% +12.19%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 17.1500 +39.54% +25.46%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 16.3600 +39.12% +10.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.51%
6 месяцев  
+24.91%
1 год  
+39.54%
3 года  
+25.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+34.19%
Год
2023  
+24.96%
2022
  -18.31%
2021  
+5.80%