GQG Partners Emerging Markets Eq.Fd.I/ IE00BDGV0L82 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
19.1300EUR | -0.16% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | 4.37 | - |
2021 | 2.33 | 1.23 | -0.58 | -0.90 | 2.48 | 2.92 | -5.00 | 3.71 | -1.57 | 1.78 | -1.75 | 1.34 | +5.78% |
2022 | -0.25 | -6.99 | 1.90 | -1.40 | 0.88 | -6.35 | 2.64 | 1.11 | -5.43 | -0.22 | 1.46 | -6.68 | -18.35% |
2023 | 2.85 | -1.80 | -0.08 | 1.45 | 3.16 | 4.23 | 4.90 | -1.93 | 2.11 | -3.33 | 5.85 | 5.66 | +25.02% |
2024 | 5.60 | 5.25 | 2.55 | 0.38 | 1.13 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.57% | 12.40% | 11.90% | 13.78% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.25 | 3.22 | 2.45 | 0.17 | - |
Лучший месяц | +5.66% | +5.66% | +5.85% | +5.85% | - |
Худший месяц | +0.38% | +0.38% | -3.33% | -6.99% | - |
Максимальный убыток | -4.84% | -4.84% | -5.74% | -23.13% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 18.1900 | +30.39% | +17.28% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 19.5500 | +33.36% | +6.37% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 19.1300 | +32.85% | +19.34% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 15.9100 | +31.27% | +5.78% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 17.4600 | +31.97% | +17.18% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 16.7500 | +33.36% | +6.35% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 17.3400 | +32.77% | +19.26% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 13.4700 | +32.97% | +19.84% | |
GQG Partners Emerging Markets Eq... | reinvestment | 16.4400 | +32.58% | +4.45% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.80% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +19.79% | ||
1 год | +32.85% | ||
3 года | +19.34% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +35.77% | ||
Год | |||
2023 | +25.02% | ||
2022 | -18.35% | ||
2021 | +5.78% |