Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class P Shares
LU1111996044
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Class P Shares/ LU1111996044 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.2600USD |
+0.11% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
11.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
161.07 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
40.54% |
| Japan |
|
24.07% |
| Cash |
|
6.67% |
| Другие |
|
28.72% |
Валюта
| US Dollar |
|
76.19% |
| Euro |
|
5.90% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.56% |
| Japanese Yen |
|
1.81% |
| Singapore Dollar |
|
1.58% |
| New Zealand Dollar |
|
1.36% |
| British Pound |
|
0.93% |
| Australian Dollar |
|
0.79% |
| Brazilian Real |
|
0.78% |
| Hungarian Forint |
|
0.70% |
| Swiss Franc |
|
0.55% |
| Mexican Peso |
|
0.37% |
| Colombian Peso |
|
0.20% |
| Canadian Dollar |
|
0.15% |
| Korean Won |
|
0.11% |
| Другие |
|
5.02% |
