RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Class I Shares/  LU0138575120  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,6500EUR +0,43% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - 0,59 0,10 0,10 1,76 1,25 -0,47 0,86 1,89 -
2003 0,56 0,98 0,00 0,84 2,31 -0,27 -1,36 -0,28 1,38 -0,64 0,73 0,64 +4,95%
2004 0,63 0,65 0,74 -1,10 -0,09 0,00 0,74 1,38 0,63 0,63 0,45 0,53 +5,29%
2005 0,89 -0,12 0,37 0,92 0,45 0,36 0,00 0,45 -0,09 -0,72 0,18 0,54 +3,27%
2006 -0,18 0,02 -0,63 -0,32 0,32 -0,79 1,12 0,95 0,31 0,00 0,47 -0,31 +0,95%
2007 -0,08 1,05 0,00 0,00 -0,62 -0,42 1,05 0,42 0,41 0,62 1,23 0,20 +3,90%
2008 1,48 -0,21 -1,05 -0,21 -1,06 -0,65 0,22 0,65 -2,15 -1,97 0,45 2,64 -1,96%
2009 -0,90 -0,68 0,69 1,37 1,35 2,22 1,95 1,06 1,47 0,41 0,83 -0,64 +9,46%
2010 1,28 0,63 0,21 0,83 0,21 1,03 0,41 1,63 0,00 -0,20 -0,60 -0,86 +4,63%
2011 -0,42 0,42 -0,42 0,84 1,25 0,00 1,03 1,22 0,40 0,00 -0,40 1,04 +5,04%
2012 1,02 0,40 0,20 0,60 0,99 -0,20 1,58 0,00 0,39 0,19 0,19 0,40 +5,91%
2013 -0,97 0,79 0,58 1,36 -1,53 -1,75 0,79 -0,59 0,99 1,17 -0,19 0,17 +0,76%
2014 0,98 0,78 0,39 0,38 0,96 0,38 0,38 0,57 -0,19 0,00 0,56 0,22 +5,54%
2015 1,33 -0,19 0,38 -0,37 -0,56 -1,13 0,95 -0,19 0,19 0,57 0,38 -0,77 +0,55%
2016 1,15 0,57 0,94 0,19 0,37 1,30 0,73 0,36 0,00 -1,27 -1,47 -0,17 +2,70%
2017 -0,38 0,76 -0,38 0,57 0,38 -0,56 0,00 0,57 -0,56 0,38 0,00 -0,03 +0,73%
2018 -0,77 -0,39 0,39 -0,39 0,19 0,00 0,00 0,00 -0,58 -0,58 0,20 0,69 -1,24%
2019 1,19 0,20 1,56 0,00 1,34 1,14 0,56 2,05 -0,73 0,00 -0,18 -0,52 +6,76%
2020 1,89 1,11 -2,56 2,82 1,28 1,44 1,42 -0,53 0,35 0,00 1,41 0,08 +8,96%
2021 -0,70 -2,84 -0,18 0,37 0,18 0,55 1,27 0,18 -1,25 -1,08 0,73 -0,19 -3,00%
2022 -1,84 -2,25 -1,92 -3,13 -0,61 -3,46 3,58 -2,44 -4,17 -0,87 2,63 -1,04 -14,71%
2023 2,64 -2,36 2,20 0,43 -0,64 -0,22 0,22 -0,22 -1,73 -0,88 3,55 3,02 +5,97%
2024 0,00 -1,07 1,08 -1,92 0,87 0,43 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,53% 4,67% 5,15% 5,34% 4,82%
Sharpe ráta -1,17 0,03 -0,14 -1,36 -0,91
Legjobb hónap +3,02% +3,02% +3,55% +3,58% +3,58%
Legrosszabb hónap -1,92% -1,92% -1,92% -4,17% -4,17%
Maximális veszteség -2,56% -2,56% -4,50% -19,12% -19,97%
Túlteljesítés +7,98% - +8,24% +9,62% +11,53%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 4,6500 +3,03% -10,04%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 14,0800 +3,07% -10,09%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 13,6500 +5,24% -4,08%
GS Gl.Fixed Inc.Pf.(Hedged)I SEK... Újrabefektetés 89,8500 +3,05% -
GS Gl.Fixed Inc.Pf.(Hedged)P USD... Újrabefektetés 9,4000 +4,79% -5,34%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 10,5600 +5,22% -4,07%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 10,4500 +2,99% -10,31%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 13,6900 +2,93% -10,35%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 11,5000 +4,76% -5,30%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 5,0000 +5,15% -3,96%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 107,8900 +3,50% -7,67%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 11,3400 +4,81% -5,10%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 10,3200 +4,88% -5,58%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 13,0100 +2,60% -11,62%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 12,4200 +2,39% -12,29%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 9,0600 +2,96% -10,26%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 10,1000 +4,43% -6,73%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 11,0100 +2,99% -10,27%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 10,7500 +4,74% -5,23%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 10,8400 +4,38% -6,83%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 12,2900 +4,77% -5,24%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Újrabefektetés 106,1000 +2,54% -
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 8,4800 +0,65% -13,46%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... Osztalékfizetés 9,9500 +2,58% -11,59%

Teljesítmény

YTD
  -0,64%
6 Hónap  
+1,93%
1 Év  
+3,03%
3 Év
  -10,04%
5 Év
  -2,89%
10 Év  
+6,31%
Kezdettől  
+76,62%
Év
2023  
+5,97%
2022
  -14,71%
2021
  -3,00%
2020  
+8,96%
2019  
+6,76%
2018
  -1,24%
2017  
+0,73%
2016  
+2,70%
2015  
+0,55%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,13 EUR
2022. 12. 12. 0,09 EUR
2021. 12. 13. 0,08 EUR
2020. 12. 14. 0,09 EUR
2019. 12. 09. 0,10 EUR
2018. 12. 10. 0,10 EUR
2017. 12. 11. 0,09 EUR
2016. 12. 12. 0,09 EUR
2015. 12. 07. 0,08 EUR
2014. 12. 08. 0,10 EUR
2013. 12. 09. 0,09 EUR
2012. 12. 10. 0,07 EUR
2011. 12. 12. 0,11 EUR
2010. 12. 13. 0,13 EUR
2009. 12. 14. 0,15 EUR
2008. 12. 15. 0,18 EUR
2008. 01. 07. 0,25 EUR
2007. 01. 22. 1,65 EUR
2006. 02. 06. 4,78 EUR
2005. 02. 07. 0,52 EUR
2004. 02. 02. 0,35 EUR
2003. 02. 03. 0,24 EUR