Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD
LU0555021707
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD/ LU0555021707 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение-30.0898 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5,154.2300USD |
-0.58% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Jaco Rouw |
| Объем фонда: |
288.9 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.05.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.72% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.54% |
| Cash |
|
0.25% |
| Другие |
|
3.21% |
Страны
| Brazil |
|
9.86% |
| Malaysia |
|
9.72% |
| Mexico |
|
9.52% |
| Indonesia |
|
9.14% |
| Thailand |
|
8.78% |
| South Africa |
|
7.92% |
| Poland |
|
6.43% |
| Czech Republic |
|
5.60% |
| Colombia |
|
4.72% |
| United States of America |
|
3.59% |
| Romania |
|
3.49% |
| China |
|
2.50% |
| Hungary |
|
2.47% |
| Supranational |
|
2.36% |
| Peru |
|
2.25% |
| Другие |
|
11.65% |
Валюта
| Indonesian Rupiah |
|
10.82% |
| Mexican Peso |
|
10.27% |
| Thai Baht |
|
9.85% |
| Malaysian Ringgit |
|
9.72% |
| Brazilian Real |
|
9.61% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
8.51% |
| South African Rand |
|
8.19% |
| Polish Zloty |
|
7.86% |
| Czech Koruna |
|
6.52% |
| Colombian Peso |
|
4.58% |
| Romanian Leu |
|
4.17% |
| Hungarian Forint |
|
3.02% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.21% |
| Korean Won |
|
1.97% |
| Chilean Peso |
|
1.79% |
| Indian Rupee |
|
0.91% |
