NAV2024. 06. 24. Vált.+3,7700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 295,5900USD +0,29% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Goldman Sachs AM BV 

Befektetési stratégia

The fund's objective is to provide investors capital appreciation and income. It aims to reach the objective by predominantly allocating its assets to a diversified portfolio of shares of companies established, listed or traded in the Asian region excluding Japan and Australia with a focus on securities expected to offer higher dividend yields. The fund uses active management and seeks to achieve its investment objectives based on fundamental analysis, with deviation limits maintained relative to the MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Its investmentswill therefore materially deviate from the MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Measured over a period of several years, the fund aims to outperform the MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). The MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the index universe. The Fund may also invest directly, up to 20% of its net assets, in mainland China via Stock Connect which is the mutual market access program through which investors can deal in selected securities.
 

Befektetési cél

The fund's objective is to provide investors capital appreciation and income. It aims to reach the objective by predominantly allocating its assets to a diversified portfolio of shares of companies established, listed or traded in the Asian region excluding Japan and Australia with a focus on securities expected to offer higher dividend yields.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 115,81 mill.  USD
Indítás dátuma: 1994. 07. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Goldman Sachs AM BV
Cím: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.gsam.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,40%
Készpénz
 
1,05%
Egyéb
 
0,55%

Országok

Kína
 
29,65%
Tajvan, Kína
 
28,04%
India
 
11,60%
Dél-Korea
 
9,83%
Hong Kong, Kína
 
9,23%
Indonézia
 
4,96%
Malajzia
 
3,83%
Szingapúr
 
1,25%
Készpénz
 
1,05%
Egyéb
 
0,56%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
43,88%
Pénzügy
 
26,44%
Fogyasztói javak
 
9,41%
Ipar
 
5,07%
Egészségügy
 
4,80%
Ingatlanok
 
4,14%
Energia
 
2,16%
Árupiac
 
2,02%
Készpénz
 
1,05%
Szállító
 
0,48%
Egyéb
 
0,55%