Global Value Quant Selection Fund V H/ LI1123966783 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.2300EUR | +0.20% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.00 | 0.54 | -0.95 | 1.27 | - |
| 2022 | -1.73 | -2.89 | 0.40 | 0.28 | -1.27 | -2.60 | 2.02 | -0.34 | -3.06 | 0.15 | -0.03 | -1.59 | -10.28% |
| 2023 | 2.06 | 0.21 | -1.15 | -0.18 | 0.35 | -0.54 | 1.19 | -0.03 | -0.65 | -1.81 | 0.72 | 1.43 | +1.54% |
| 2024 | 1.23 | -1.09 | 1.37 | -1.22 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.64% | 4.11% | 3.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.52 | 0.13 | -0.78 | - | - |
| Лучший месяц | +1.43% | +1.43% | +1.43% | +2.06% | - |
| Худший месяц | -1.22% | -1.22% | -1.81% | -3.06% | - |
| Максимальный убыток | -2.11% | -2.11% | -2.81% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Quant Selection Fun... | paying dividend | 89.2300 | +1.20% | - | |
| Global Value Quant Selection Fun... | reinvestment | 71.4100 | +1.05% | -10.27% | |
| Global Value Quant Selection Fun... | reinvestment | 68.2800 | +0.63% | -17.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.14% | ||
| 1 год | +1.20% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -10.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.54% | ||
| 2022 | -10.28% | ||
