Global Value Quant Selection Fund V H
LI1123966783
Global Value Quant Selection Fund V H/ LI1123966783 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.2400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
89.2300EUR |
-0.27% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
5.66 mill.
CHF
|
Launch date: |
2021-08-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ahead Wealth Sol. |
Address: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Assets
Bonds |
|
43.23% |
Stocks |
|
25.95% |
Cash |
|
13.89% |
Mutual Funds |
|
11.82% |
Others |
|
5.11% |
Countries
Germany |
|
27.53% |
Cash |
|
13.89% |
Netherlands |
|
10.42% |
Italy |
|
5.18% |
Austria |
|
4.85% |
United States of America |
|
4.69% |
France |
|
4.62% |
Luxembourg |
|
3.53% |
Belgium |
|
2.92% |
Switzerland |
|
2.84% |
Ireland |
|
1.70% |
Spain |
|
0.91% |
Others |
|
16.92% |