Global Value Quant Selection Fund V/  LI1123966783  /

Fonds
NAV9/21/2023 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
89.0200EUR -0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 6.19 mill.  CHF
Launch date: 8/16/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 2.48%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ahead Wealth Sol.
Address: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Assets

Bonds
 
42.81%
Stocks
 
22.73%
Cash
 
21.28%
Mutual Funds
 
7.69%
Certificates
 
1.28%
Others
 
4.21%

Countries

Germany
 
28.09%
Cash
 
21.28%
Netherlands
 
9.68%
Austria
 
5.13%
Italy
 
4.58%
France
 
3.77%
United States of America
 
3.37%
Luxembourg
 
3.15%
Switzerland
 
2.71%
Belgium
 
2.31%
Ireland
 
1.82%
Spain
 
0.94%
Others
 
13.17%

Currencies

Euro
 
58.17%
US Dollar
 
7.49%
Swiss Franc
 
5.37%
Others
 
28.97%