Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc/ IE00BFG1R338 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
9,8700EUR | 0,00% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | -0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,10 | -0,20 | 0,50 | -0,30 | 0,40 | 0,30 | -0,30 | - |
2015 | 1,09 | -0,39 | 0,39 | -0,20 | 0,00 | -0,39 | 0,10 | -0,20 | 0,40 | -0,10 | 0,00 | -0,30 | +0,40% |
2016 | 0,59 | -0,10 | 0,69 | 0,29 | -0,10 | 0,88 | 0,39 | -0,19 | 0,10 | -0,39 | -1,06 | 0,00 | +1,09% |
2017 | 0,00 | 0,39 | -0,10 | 0,29 | 0,19 | -0,29 | 0,29 | 0,10 | -0,39 | 0,10 | -0,29 | -0,29 | 0,00% |
2018 | -0,49 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | 0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,30 | -1,37% |
2019 | 0,40 | 0,20 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,49 | 0,29 | 0,19 | -0,39 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | +1,79% |
2020 | 0,29 | -0,19 | -3,12 | 1,21 | 0,50 | 0,69 | 0,59 | 0,10 | 0,00 | 0,19 | 0,39 | 0,10 | +0,68% |
2021 | -0,10 | -0,19 | -0,19 | 0,29 | 0,10 | -0,10 | 0,29 | -0,19 | -0,39 | -0,78 | -0,10 | -0,10 | -1,45% |
2022 | -1,18 | -0,80 | -2,00 | -1,33 | 0,41 | -1,34 | 1,26 | -1,55 | -1,99 | -0,43 | 1,40 | -0,32 | -7,66% |
2023 | 1,06 | -0,95 | 0,85 | 0,42 | -0,21 | -0,42 | 0,63 | 0,31 | 0,10 | 0,21 | 0,83 | 0,83 | +3,72% |
2024 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,20 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,81% | 0,88% | 1,06% | 2,14% | 1,86% |
Sharpe ráta | -0,56 | 1,20 | -0,23 | -2,46 | -2,42 |
Legjobb hónap | +0,83% | +0,83% | +0,83% | +1,40% | +1,40% |
Legrosszabb hónap | +0,10% | +0,10% | -0,42% | -2,00% | -3,12% |
Maximális veszteség | -0,10% | -0,21% | -0,73% | -10,63% | -10,63% |
Túlteljesítés | -0,40% | - | -0,77% | -0,13% | -2,69% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Global Short-Term Investment Gra... | Újrabefektetés | 9,8700 | +3,57% | -4,27% | |
Global Short-Term Investment Gra... | Osztalékfizetés | 8,6100 | +3,54% | -4,35% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Osztalékfizetés | 8,1800 | +1,09% | -7,63% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Újrabefektetés | 10,9300 | +4,89% | -0,73% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Osztalékfizetés | 9,5200 | +4,91% | -0,62% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Újrabefektetés | 9,9100 | +3,55% | -3,41% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Újrabefektetés | 21,1500 | +3,63% | -1,35% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Újrabefektetés | 11,6800 | +5,32% | +0,69% | |
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd... | Osztalékfizetés | 10,2400 | +5,18% | +0,61% |
Teljesítmény
YTD | +1,23% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,39% | ||
1 Év | +3,57% | ||
3 Év | -4,27% | ||
5 Év | -3,33% | ||
10 Év | -1,60% | ||
Kezdettől | -1,30% | ||
Év | |||
2023 | +3,72% | ||
2022 | -7,66% | ||
2021 | -1,45% | ||
2020 | +0,68% | ||
2019 | +1,79% | ||
2018 | -1,37% | ||
2017 | 0,00% | ||
2016 | +1,09% | ||
2015 | +0,40% |