Global Real Estate Value Fund - A - USD/ LI0402109693 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,4700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 106,1800USD | +0,44% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | -1,15 | -0,15 | - |
| 2020 | 1,32 | -7,46 | -15,55 | 5,89 | 2,09 | 2,91 | 3,56 | 1,52 | -2,60 | -2,39 | 10,41 | 2,91 | +0,04% |
| 2021 | -1,32 | 3,73 | 2,12 | 6,51 | 2,00 | 0,59 | 3,50 | 1,98 | -7,35 | 4,74 | -2,05 | 5,55 | +20,97% |
| 2022 | -5,09 | -2,95 | 4,54 | -4,76 | -4,43 | -9,33 | 7,87 | -6,39 | -13,18 | 2,57 | 7,15 | -3,32 | -25,96% |
| 2023 | 9,67 | -3,90 | -4,58 | 1,77 | -4,33 | 1,47 | 2,23 | -2,60 | -5,83 | -5,19 | 9,97 | 8,09 | +4,99% |
| 2024 | -4,01 | -1,22 | 2,60 | -5,61 | 4,13 | -0,15 | 6,87 | 5,02 | 2,98 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,94% | 13,97% | 15,86% | 16,62% | 19,08% |
| Sharpe ráta | 0,81 | 2,18 | 0,99 | -0,42 | -0,13 |
| Legjobb hónap | +8,09% | +6,87% | +9,97% | +9,97% | +10,41% |
| Legrosszabb hónap | -5,61% | -5,61% | -5,83% | -13,18% | -15,55% |
| Maximális veszteség | -9,31% | -7,63% | -11,46% | -36,03% | -38,28% |
| Túlteljesítés | +4,17% | - | +1,95% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Real Estate Value Fund - ... | Újrabefektetés | 106,1800 | +19,20% | -10,38% | |
| Global Real Estate Value Fund - ... | Újrabefektetés | 97,1100 | +14,88% | -2,34% | |
| Global Real Estate Value Fund - ... | Osztalékfizetés | 101,3600 | +14,43% | -20,63% |
Teljesítmény
| YTD | +10,34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +15,79% | ||
| 1 Év | +19,20% | ||
| 3 Év | -10,38% | ||
| 5 Év | +4,99% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,99% | ||
| 2022 | -25,96% | ||
| 2021 | +20,97% | ||
| 2020 | +0,04% | ||
