Global Opportunities Access - Global Bonds USD, F-UKdist/ LU1116896520 /
Стоимость чистых активов13.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.2400USD | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.47 | -1.23 | -0.83 | 0.51 | 0.72 | -0.60 | 0.99 | -0.08 | -0.96 | 0.14 | -0.37 | -0.02 | -2.21% |
2022 | -0.51 | -0.40 | -1.73 | -1.82 | -0.13 | -3.34 | 2.51 | -3.57 | -5.08 | -0.91 | 3.24 | 0.89 | -10.61% |
2023 | 2.71 | -3.40 | 2.39 | -0.03 | -2.36 | -0.21 | 1.00 | -1.80 | -2.64 | -1.33 | 3.91 | 3.40 | +1.31% |
2024 | -0.70 | -1.63 | 0.79 | -2.26 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.88% | 5.27% | 5.39% | 5.27% | -% |
Коэффициент Шарпа | -2.17 | 0.71 | -1.25 | -1.54 | - |
Лучший месяц | +3.40% | +3.91% | +3.91% | +3.91% | - |
Худший месяц | -2.26% | -2.26% | -2.64% | -5.08% | - |
Максимальный убыток | -3.75% | -4.14% | -7.75% | -17.39% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Global Opportunities Access - Gl... | paying dividend | 90.2400 | -2.89% | -12.28% | |
Global Opportunities Access - Gl... | reinvestment | 101.9900 | -2.89% | -12.24% | |
Global Opportunities Access - Gl... | reinvestment | 8,361.0000 | -8.63% | -21.48% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.68% | ||
1 год | -2.89% | ||
3 года | -12.28% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -13.67% | ||
Год | |||
2023 | +1.31% | ||
2022 | -10.61% | ||
2021 | -2.21% |
Дивиденды
12.12.2023 | 2.45 USD |
16.08.2023 | 0.11 USD |
06.12.2022 | 1.58 USD |
07.12.2021 | 0.99 USD |
16.08.2021 | 0.60 USD |