Gavekal UCITS F.-Gav.Ch.On.RMB Bd.Fd.B/  IE00BHR0MQ19  /

Fonds
NAV30/04/2024 Diferencia+0.7000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
112.3700EUR +0.63% reinvestment Bonds Government Bonds GaveKal Fund M. (IE) 

Estrategia de inversión

Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite durch den Kauf und Verkauf von chinesischen Onshore-Anleihen, die auf Renminbi ("RMB") lauten. Der Teilfonds investiert in auf Renminbi lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich Chinese Government Bonds ("CGBs"), also von der Zentralregierung von China ausgegebene Anleihen, Policy Financial Bonds ("PFBs") (unten beschrieben) und bestimmte Panda Bonds (unten beschrieben). Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, können fest- oder variabel verzinslich sein. Die festverzinslichen Anlagen haben ein Investment-Grade-Rating. Anlagen sind am China Interbank Bond Market notiert oder werden dort gehandelt und erfolgen in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating mit den folgenden Leitlinien: Positionen in Staatsanleihen können zwischen 0 % und maximal 100 % des Fonds-NIW ausmachen. Das Exposure in einem einzelnen Emittenten von InvestmentGrade-Unternehmensanleihen überschreitet 10 % des NIW nicht. Der Teilfonds ist bezüglich der Höhe der Barmittel oder sonstiger zusätzlicher liquider Mittel, die er halten darf, nicht eingeschränkt, und er kann nach dem Ermessen des Anlageberaters bis zu 100 % des Teilfonds auf temporärer Basis in Barmitteln oder sonstigen zusätzlichen liquiden Mitteln halten, falls die Marktbedingungen dies erfordern.
 

Objetivo de inversión

Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite durch den Kauf und Verkauf von chinesischen Onshore-Anleihen, die auf Renminbi ("RMB") lauten. Der Teilfonds investiert in auf Renminbi lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich Chinese Government Bonds ("CGBs"), also von der Zentralregierung von China ausgegebene Anleihen, Policy Financial Bonds ("PFBs") (unten beschrieben) und bestimmte Panda Bonds (unten beschrieben).
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
País: China
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: Bloomberg China Treasury Total Return Index CNY
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Société Générale S.A.
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Christine Cheung
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 15/05/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.47%
Inversión mínima: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: GaveKal Fund M. (IE)
Dirección: 33 Sir John Rogerson's, Dublin 2, Quay
País: Ireland
Internet: web.gavekal-capital.com/
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

China
 
98.72%
Otros
 
1.28%