Gavekal UCITS F.-Gav.Ch.On.RMB Bd.Fd.B/  IE00BHR0MQ19  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.-0.4900 Type of yield Investment Focus Investment company
112.7300EUR -0.43% reinvestment Bonds Government Bonds GaveKal Fund M. (IE) 

Investment strategy

Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite durch den Kauf und Verkauf von chinesischen Onshore-Anleihen, die auf Renminbi ("RMB") lauten. Der Teilfonds investiert in auf Renminbi lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich Chinese Government Bonds ("CGBs"), also von der Zentralregierung von China ausgegebene Anleihen, Policy Financial Bonds ("PFBs") (unten beschrieben) und bestimmte Panda Bonds (unten beschrieben). Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, können fest- oder variabel verzinslich sein. Die festverzinslichen Anlagen haben ein Investment-Grade-Rating. Anlagen sind am China Interbank Bond Market notiert oder werden dort gehandelt und erfolgen in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating mit den folgenden Leitlinien: Positionen in Staatsanleihen können zwischen 0 % und maximal 100 % des Fonds-NIW ausmachen. Das Exposure in einem einzelnen Emittenten von InvestmentGrade-Unternehmensanleihen überschreitet 10 % des NIW nicht. Der Teilfonds ist bezüglich der Höhe der Barmittel oder sonstiger zusätzlicher liquider Mittel, die er halten darf, nicht eingeschränkt, und er kann nach dem Ermessen des Anlageberaters bis zu 100 % des Teilfonds auf temporärer Basis in Barmitteln oder sonstigen zusätzlichen liquiden Mitteln halten, falls die Marktbedingungen dies erfordern.
 

Investment goal

Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite durch den Kauf und Verkauf von chinesischen Onshore-Anleihen, die auf Renminbi ("RMB") lauten. Der Teilfonds investiert in auf Renminbi lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich Chinese Government Bonds ("CGBs"), also von der Zentralregierung von China ausgegebene Anleihen, Policy Financial Bonds ("PFBs") (unten beschrieben) und bestimmte Panda Bonds (unten beschrieben).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: China
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg China Treasury Total Return Index CNY
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Société Générale S.A.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Christine Cheung
Fund volume: -
Launch date: 2020-05-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.47%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GaveKal Fund M. (IE)
Address: 33 Sir John Rogerson's, Dublin 2, Quay
Country: Ireland
Internet: web.gavekal-capital.com/
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

China
 
98.72%
Others
 
1.28%