Gavekal UCITS F.-Gav.Ch.On.RMB Bd.Fd.B
IE00BHR0MQ19
Gavekal UCITS F.-Gav.Ch.On.RMB Bd.Fd.B/ IE00BHR0MQ19 /
NAV2024-04-23 |
Chg.-0.4900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
112.7300EUR |
-0.43% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
GaveKal Fund M. (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite durch den Kauf und Verkauf von chinesischen Onshore-Anleihen, die auf Renminbi ("RMB") lauten. Der Teilfonds investiert in auf Renminbi lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich Chinese Government Bonds ("CGBs"), also von der Zentralregierung von China ausgegebene Anleihen, Policy Financial Bonds ("PFBs") (unten beschrieben) und bestimmte Panda Bonds (unten beschrieben).
Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, können fest- oder variabel verzinslich sein. Die festverzinslichen Anlagen haben ein Investment-Grade-Rating. Anlagen sind am China Interbank Bond Market notiert oder werden dort gehandelt und erfolgen in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating mit den folgenden Leitlinien: Positionen in Staatsanleihen können zwischen 0 % und maximal 100 % des Fonds-NIW ausmachen. Das Exposure in einem einzelnen Emittenten von InvestmentGrade-Unternehmensanleihen überschreitet 10 % des NIW nicht. Der Teilfonds ist bezüglich der Höhe der Barmittel oder sonstiger zusätzlicher liquider Mittel, die er halten darf, nicht eingeschränkt, und er kann nach dem Ermessen des Anlageberaters bis zu 100 % des Teilfonds auf temporärer Basis in Barmitteln oder sonstigen zusätzlichen liquiden Mitteln halten, falls die Marktbedingungen dies erfordern.
Investment goal
Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite durch den Kauf und Verkauf von chinesischen Onshore-Anleihen, die auf Renminbi ("RMB") lauten. Der Teilfonds investiert in auf Renminbi lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich Chinese Government Bonds ("CGBs"), also von der Zentralregierung von China ausgegebene Anleihen, Policy Financial Bonds ("PFBs") (unten beschrieben) und bestimmte Panda Bonds (unten beschrieben).
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
China |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg China Treasury Total Return Index CNY |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Société Générale S.A. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Christine Cheung |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2020-05-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.47% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
GaveKal Fund M. (IE) |
Address: |
33 Sir John Rogerson's, Dublin 2, Quay |
Country: |
Ireland |
Internet: |
web.gavekal-capital.com/
|
Countries
China |
|
98.72% |
Others |
|
1.28% |