GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C
DE000A3ERNP9
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C/ DE000A3ERNP9 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.1800EUR |
-0.12% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
590.79 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.12.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.59% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
40.33% |
| Bonds |
|
35.15% |
| Cash |
|
16.80% |
| Other Assets |
|
0.26% |
| Другие |
|
7.46% |
Страны
| United States of America |
|
28.11% |
| Germany |
|
23.16% |
| Cash |
|
16.80% |
| Switzerland |
|
7.56% |
| Netherlands |
|
2.91% |
| Ireland |
|
2.91% |
| Spain |
|
2.80% |
| United Kingdom |
|
2.36% |
| France |
|
1.86% |
| Denmark |
|
1.55% |
| Supranational |
|
1.27% |
| Luxembourg |
|
0.99% |
| Другие |
|
7.72% |
Валюта
| Euro |
|
35.82% |
| US Dollar |
|
32.44% |
| Swiss Franc |
|
7.56% |
| British Pound |
|
2.36% |
| Norwegian Kroner |
|
2.22% |
| Danish Krone |
|
1.55% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.99% |
| Другие |
|
17.06% |
