ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GAM Multibond-ABS E EUR/  LU0189454019  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.9900EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide GAM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -0.02 -6.12 -0.68 3.53 0.97 0.27 0.74 0.43 0.15 0.19 0.34 -0.38%
2021 0.29 0.05 0.03 -0.14 -0.14 -0.03 -0.05 0.50 0.00 -0.15 0.20 -0.11 +0.45%
2022 -0.15 -0.35 -0.11 -0.03 -0.08 -0.35 -0.42 0.03 -0.17 -0.25 0.21 0.31 -1.36%
2023 0.02 0.32 -0.58 0.42 0.88 0.34 0.71 0.51 -0.47 0.26 0.59 0.60 +3.63%
2024 0.58 0.22 0.43 0.15 0.14 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.92% 0.94% 0.92% 0.90% -%
Коэффициент Шарпа 0.42 1.21 0.55 -2.76 -
Лучший месяц +0.60% +0.60% +0.88% +0.88% +3.53%
Худший месяц +0.14% +0.14% -0.47% -0.58% -6.12%
Максимальный убыток -0.23% -0.23% -0.54% -2.28% -
Outperformance -1.13% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GAM Multibond-ABS E EUR reinvestment 103.9900 +4.32% +4.04%
GAM Multibond - ABS EUR Ca paying dividend 106.6400 +5.31% +6.94%
GAM Multibond - ABS EUR C reinvestment 123.5300 +5.27% +6.89%
GAM Multibond - ABS CHF C Hedged reinvestment 103.8600 +2.75% +2.95%
GAM Multibond - ABS EUR A paying dividend 73.7100 +4.78% +5.45%
GAM Multibond - ABS EUR B reinvestment 113.5200 +4.78% +5.45%
GAM Multibond - ABS CHF B Hedged reinvestment 96.0500 +2.30% +1.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.53%
6 месяцев  
+2.42%
1 год  
+4.32%
3 года  
+4.04%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.87%
Год
2023  
+3.63%
2022
  -1.36%
2021  
+0.45%
2020
  -0.38%