NAV13.06.2024 Zm.+0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,7900EUR +0,18% z reinwestycją Obligacje Światowy Flossbach Von Storch 

Strategia inwestycyjna

The objective of the investment policy of Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The sub-fund is actively managed. The Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index is used as a reference for comparing the performance of the sub-fund. For unit class currencies other than the euro, the index in the same currency is used. The fund manager is not bound to the index at any time when making investment decisions. The performance of the sub-fund can therefore deviate significantly from the benchmark. The investment policy of the sub-fund is aimed at achieving an attractive investment result in the long term by investing predominantly in international convertible bonds and similar securities that offer a reduced risk compared to direct equity investments. In addition to interest income from bonds, the result should also be primarily determined by the profit potential from the option to convert bonds into equities.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the investment policy of Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The sub-fund is actively managed. The Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index is used as a reference for comparing the performance of the sub-fund.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: DZ Privatbank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Patryk Jessen
Aktywa: 254,16 mln  EUR
Data startu: 17.10.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,68%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,07%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Flossbach Von Storch
Adres: Ottoplatz 1, 50679, Köln
Kraj: Niemcy
Internet: www.flossbachvonstorch.de
 

Aktywa

Obligacje
 
95,05%
Gotówka
 
4,95%

Kraje

USA
 
26,64%
Niemcy
 
23,56%
Francja
 
9,92%
Holandia
 
9,66%
Hiszpania
 
5,74%
Włochy
 
5,01%
Japonia
 
2,44%
Irlandia
 
2,25%
Szwajcaria
 
2,22%
Luxemburg
 
2,22%
Wielka Brytania
 
2,02%
Belgia
 
1,91%
Dania
 
1,53%
Izrael
 
1,47%
Kajmany
 
0,96%
Inne
 
2,45%

Waluty

Euro
 
98,80%
Frank szwajcarski
 
0,16%
Jen japoński
 
0,16%
Dolar singapurski
 
0,04%
Dolar australijski
 
0,02%
Inne
 
0,82%