| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 AT0000A0WJX7 |
Osztalékfizetés USD |
Erste AM | 91,4600 2024. 06. 14. |
+1,17% | +4,70% | -7,84% | +1,77% | 0,34 2,84% |
||
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 ... AT0000A0WJY5 |
Újrabefektetés USD |
Erste AM | 114,5100 2024. 06. 14. |
+1,18% | +4,70% | -7,85% | +1,76% | 0,34 2,84% |
||
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 ... AT0000A0WJZ2 |
Teljes újrabefeketetés USD |
Erste AM | 120,8200 2024. 06. 14. |
+1,17% | +4,69% | -7,86% | +1,75% | 0,34 2,84% |
||
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA AT0000A1YRB0 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 112,1700 2024. 06. 14. |
+2,52% | +1,74% | +2,45% | +1,41% | -0,28 7,18% |
||
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR... AT0000A1E176 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 104,2200 2024. 06. 14. |
+1,61% | +11,06% | -0,19% | +0,94% | 3,42 2,15% |
||
| ERSTE Bond Europe High Yield D02 VT... AT0000A1Y3M4 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 2 660,8501 2024. 06. 14. |
-1,64% | +12,03% | -4,26% | +0,71% | 1,84 4,51% |
||
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R0... AT0000639422 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 4 926,0801 2024. 06. 14. |
-1,71% | +11,79% | -4,63% | +0,17% | 1,79 4,52% |
||
| ERSTE Bond Dollar D01 T AT0000A1YR96 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 108,9000 2024. 06. 14. |
+2,43% | +1,44% | +1,43% | +0,07% | -0,32 7,18% |
||
| ERSTE Fixed Income Plus T AT0000A20DG4 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 100,5100 2024. 06. 14. |
+0,28% | +4,70% | -5,50% | -0,16% | 0,35 2,82% |
||
| ERSTE Fixed Income Plus V AT0000A20DH2 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 102,0600 2024. 06. 14. |
+0,28% | +4,70% | -5,50% | -0,17% | 0,35 2,82% |
||
| ERSTE Fixed Income Plus A AT0000A20DF6 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 91,9400 2024. 06. 14. |
+0,27% | +4,68% | -5,50% | -0,17% | 0,34 2,82% |
||
| ERSTE Bond Dollar D01 A AT0000A1YR70 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 110,0300 2024. 06. 14. |
+2,43% | +1,45% | +1,45% | -0,19% | -0,32 7,19% |
||
| ERSTE Reserve Euro Plus D02 V AT0000A1YF09 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 2 543,3701 2024. 06. 14. |
-1,31% | +8,04% | +0,46% | -0,21% | 1,06 4,07% |
||
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VT... AT0000639448 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 2 977,5100 2024. 06. 14. |
-1,33% | +7,96% | +0,38% | -0,25% | 1,04 4,08% |
||
| ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R01 V... AT0000A24UX5 |
Teljes újrabefeketetés SEK |
Erste AM | 1 111,2100 2024. 06. 14. |
+1,04% | +3,04% | +2,37% | -0,25% | -0,10 6,75% |
||
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) AT0000673207 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 124,7000 2024. 06. 14. |
+2,41% | +1,26% | +0,97% | -0,91% | -0,34 7,18% |
||
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR... AT0000A1Y2V7 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 105,3300 2024. 06. 14. |
-2,05% | +0,73% | +1,94% | -1,11% | -0,56 5,31% |
||
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) AT0000812961 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 112,7800 2024. 06. 14. |
+2,41% | +1,26% | +0,97% | -1,34% | -0,34 7,18% |
||
| ERSTE Bond Europe High Yield I01 A AT0000A1Y3G6 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 101,2300 2024. 06. 14. |
+0,69% | +5,21% | -5,79% | -1,54% | 0,43 3,47% |
||
| ERSTE Total Return Fixed Income R01... AT0000A23TY7 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 102,9700 2024. 06. 14. |
+1,47% | +10,55% | -1,75% | -1,64% | 3,18 2,15% |
