ERSTE Reserve Euro Plus D02 V
AT0000A1YF09
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V/ AT0000A1YF09 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение+4.0598 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2,542.9099CZK |
+0.16% |
Full reinvestment |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Объем фонда: |
239.06 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
| Max. Administration Fee: |
0.08% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.13% |
| Mutual Funds |
|
7.82% |
| Cash |
|
2.05% |
Страны
| United States of America |
|
13.74% |
| Netherlands |
|
13.41% |
| France |
|
11.05% |
| United Kingdom |
|
7.92% |
| Germany |
|
7.13% |
| Spain |
|
7.13% |
| Italy |
|
4.73% |
| Sweden |
|
4.58% |
| Austria |
|
4.00% |
| Canada |
|
3.68% |
| Japan |
|
2.46% |
| Cash |
|
2.05% |
| Denmark |
|
1.75% |
| Ireland |
|
1.65% |
| Czech Republic |
|
1.51% |
| Другие |
|
13.21% |
Валюта
| Euro |
|
90.01% |
| Cash |
|
2.05% |
| Danish Krone |
|
0.13% |
| Другие |
|
7.81% |
