| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daneo Real Est.Mezz.Fd.S-A LI0512998266 |
Osztalékfizetés EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 1 141,5200 2024. 04. 30. |
+2,09% | +6,06% | - | - | - 1,48% |
||
| Global Real Estate Value Fund - A -... LI0402109693 |
Újrabefektetés USD |
VP Fund Sol. (LI) | 91,1300 2024. 05. 23. |
-0,25% | +0,40% | -20,86% | - | -0,22 15,9% |
||
| Global Real Estate Value Fund - B -... LI0402109701 |
Újrabefektetés EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 85,6200 2024. 05. 23. |
-0,24% | +0,29% | - | - | -0,25 14,14% |
||
| Global Real Estate Value Fund - C -... LI0402109719 |
Osztalékfizetés CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 88,1800 2024. 05. 23. |
-1,25% | -3,61% | -29,20% | - | -0,47 15,92% |
