Global Real Estate Value Fund - B - EUR
LI0402109701
Global Real Estate Value Fund - B - EUR/ LI0402109701 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,1100EUR |
+0,34% |
z reinwestycją |
Nieruchomości
Światowy
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Nieruchomości |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Akcje spółek z sektora nieruchomości |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Hazelview Securities Inc., |
| Aktywa: |
26 mln
USD
|
| Data startu: |
13.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
VP Fund Sol. (LI) |
| Adres: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Aktywa
| Nieruchomości |
|
99,51% |
| Gotówka |
|
0,49% |
Kraje
| USA |
|
60,53% |
| Japonia |
|
6,76% |
| Australia |
|
5,99% |
| Hong Kong, Chiny |
|
5,32% |
| Wielka Brytania |
|
5,06% |
| Niemcy |
|
4,35% |
| Kanada |
|
2,48% |
| Singapur |
|
2,43% |
| Belgia |
|
1,95% |
| Holandia |
|
1,27% |
| Hiszpania |
|
1,01% |
| Gotówka |
|
0,49% |
| Inne |
|
2,36% |
Branże
| Nieruchomości |
|
99,51% |
| Pieniądze |
|
0,49% |
