| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) -... LU0252499412 |
Újrabefektetés EUR |
JPMorgan AM (EU) | 108,8500 2024. 06. 06. |
+0,92% | +3,52% | +3,96% | +2,72% | -2,38 0,11% |
||
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) -... LU0252500284 |
Újrabefektetés EUR |
JPMorgan AM (EU) | 101,2100 2024. 06. 06. |
+0,96% | +3,71% | +4,21% | +2,96% | -0,56 0,11% |
||
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) -... LU0252500524 |
Újrabefektetés EUR |
JPMorgan AM (EU) | 109,5800 2024. 06. 06. |
+0,84% | +3,23% | +3,59% | +2,35% | -5,36 0,1% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU0011815304 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 15 193,4102 2024. 06. 05. |
+1,26% | +5,34% | +8,83% | +10,38% | 12,68 0,12% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU0103813043 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 14 533,4297 2024. 06. 05. |
+1,29% | +5,44% | +9,06% | +10,73% | 13,39 0,12% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU0088277610 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 16 163,2803 2024. 06. 05. |
+1,35% | +5,70% | +9,65% | +11,69% | 15,01 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU1458492177 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 10 856,6299 2024. 06. 05. |
+1,36% | +5,75% | - | - | 15,31 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU0161687693 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 374,1602 2024. 06. 05. |
+1,24% | +5,23% | +8,60% | +10,03% | 11,94 0,12% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU1747646971 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 562,0801 2024. 06. 05. |
+1,38% | +5,80% | +9,91% | +12,15% | 15,63 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU1747647276 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 562,3301 2024. 06. 05. |
+1,38% | +5,80% | +9,91% | +12,15% | 15,64 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU1307332475 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 694,7900 2024. 06. 05. |
+1,35% | +5,70% | +9,65% | +11,69% | 15,01 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU0933168436 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 700,5303 2024. 06. 05. |
+1,35% | +5,70% | +9,64% | +11,67% | 15,01 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU1540981195 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 670,4004 2024. 06. 05. |
+1,36% | +5,75% | +9,76% | +11,89% | 15,33 0,13% |
||
| JPM Liquidity Funds - USD Standard ... LU0088277883 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 16 891,6094 2024. 06. 05. |
+1,39% | +5,87% | +10,11% | +12,49% | 16,00 0,13% |
||
| JPM USD Money Market VNAV A (acc) -... LU0945454980 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 114,8100 2024. 06. 06. |
+1,27% | +5,24% | +8,87% | +10,49% | 10,06 0,15% |
||
| JPM USD Treasury CNAV A (acc.) LU1873132101 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 10 790,0898 2024. 06. 05. |
+1,22% | +4,92% | - | - | 6,27 0,18% |
||
| JPM USD Treasury CNAV Agency (dist) LU0176038767 |
Osztalékfizetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 1,0000 2024. 06. 05. |
+0,88% | +3,53% | +3,56% | +3,56% | -17,15 0,01% |
||
| JPM USD Treasury CNAV C (acc) LU1873132366 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 11 162,4805 2024. 06. 05. |
+1,30% | +5,27% | +8,86% | +10,37% | 7,69 0,2% |
||
| JPM USD Treasury CNAV C (dist) LU1303372954 |
Osztalékfizetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 1,0000 2024. 06. 05. |
+0,89% | +3,56% | +3,59% | +3,59% | -15,05 0,01% |
||
| JPM USD Treasury CNAV Capital (acc.... LU1873132440 |
Újrabefektetés USD |
JPMorgan AM (EU) | 10 898,5596 2024. 06. 05. |
+1,31% | +5,33% | +8,97% | - | 7,88 0,2% |
