| Nazwa ISIN |
Typ dystrybucji dochodów Waluta |
Firma inwestycyjna | Cena odkupu Data |
3M | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe (1R) Zm. (1R) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM Short Term Bond Fund LI0489120274 |
z reinwestycją USD |
VP Fund Sol. (LI) | 111,2000 10.06.2024 |
+1,65% | +8,66% | +0,06% | - | 3,09 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund H LI0489120258 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 102,0500 10.06.2024 |
+1,27% | +6,80% | -5,48% | - | 1,93 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund I LI0489120290 |
z reinwestycją USD |
VP Fund Sol. (LI) | 113,1800 10.06.2024 |
+1,75% | +9,07% | +1,20% | - | 3,35 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund IH LI0489120225 |
z reinwestycją CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 97,8400 10.06.2024 |
+0,64% | +4,41% | -8,76% | - | 0,42 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund IH LI0489120233 |
z reinwestycją CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 99,6200 10.06.2024 |
+0,72% | +4,83% | -7,67% | - | 0,68 1,62% |
||
| AAM Short Term Bond Fund IH LI0489120266 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 104,0400 10.06.2024 |
+1,34% | +7,10% | -4,26% | - | 2,11 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund IH LI1119130519 |
z reinwestycją GBP |
VP Fund Sol. (LI) | 99,9800 10.06.2024 |
+1,67% | +8,64% | - | - | 3,10 1,59% |
||
| AAM Short Term Bond Fund N LI1227952549 |
z reinwestycją USD |
VP Fund Sol. (LI) | 106,5900 10.06.2024 |
+1,34% | +7,31% | - | - | 2,24 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund ND LI1229803310 |
płacące dywidendę USD |
VP Fund Sol. (LI) | 105,9300 10.06.2024 |
+0,71% | +6,64% | - | - | 1,69 1,73% |
||
| AAM Short Term Bond Fund UO LI1227952556 |
z reinwestycją USD |
VP Fund Sol. (LI) | 107,7500 10.06.2024 |
+1,54% | +8,17% | - | - | 2,79 1,6% |
||
| AAM Short Term Bond Fund UOD LI1229803328 |
płacące dywidendę USD |
VP Fund Sol. (LI) | 107,1200 10.06.2024 |
+0,93% | +7,54% | - | - | 2,23 1,71% |
||
| Alegra ABS I (Euro) Portf. LI0019000533 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 5 978,7202 31.05.2024 |
+5,97% | +31,11% | +30,72% | - | 7,14 3,83% |
||
| Alegra ABS Two(Euro)Portf.EUR LI0029698599 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 8 026,3901 31.05.2024 |
+8,18% | +34,86% | - | - | 7,08 4,39% |
||
| Alegra Credit Portfolio LI0231283529 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 133,8000 31.05.2024 |
+5,26% | +5,41% | -11,31% | - | 0,14 11,66% |
||
| Alegra High Grade ABS Portfolio CHF LI0365682298 |
z reinwestycją CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 1 109,7100 31.05.2024 |
+1,97% | +11,70% | +6,81% | +9,96% | 3,38 2,35% |
||
| Alegra High Grade ABS Portfolio EUR LI0027320568 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 1 811,2200 31.05.2024 |
+2,59% | +13,94% | +10,59% | +14,41% | 4,65 2,19% |
||
| Daneo Private Debt Fund I V-A LI0381461131 |
płacące dywidendę CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 1 017,6800 30.04.2024 |
+1,64% | +5,79% | +10,81% | +10,77% | - 0,74% |
||
| Icosa Cat Bond Fund SI2 - EUR Acc LI1302984177 |
z reinwestycją EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 1 002,4200 31.05.2024 |
- | - | - | - | - - |
||
| Solitaire Global Bond Fund LI0229057109 |
z reinwestycją USD |
VP Fund Sol. (LI) | 172,4100 10.06.2024 |
+3,18% | +19,34% | +4,85% | +32,16% | 3,19 4,92% |
||
| Solitaire Global Bond Fund - CHF A LI0325825573 |
płacące dywidendę CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 9,0000 10.06.2024 |
+2,15% | +14,45% | -4,85% | +14,33% | 2,19 4,91% |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- 3
- Następny
- Ostatnia strona
