Alegra High Grade ABS Portfolio CHF
LI0365682298
Alegra High Grade ABS Portfolio CHF/ LI0365682298 /
NAV2024-03-29 |
Chg.+5.6300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,093.9500CHF |
+0.52% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Investment strategy
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, "SPV") anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Investment goal
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Alegra Capital (Lie) AG |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2017-05-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.46% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
VP Fund Sol. (LI) |
Address: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Countries
France |
|
20.00% |
United Kingdom |
|
15.00% |
United States of America |
|
15.00% |
Germany |
|
13.00% |
Global |
|
12.70% |
Netherlands |
|
11.00% |
Spain |
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5.00% |
Cash |
|
4.30% |
Luxembourg |
|
4.00% |