| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C. LU2310408898 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 88,0300 2024. 06. 17. |
+0,14% | +5,26% | - | - | 0,31 5,01% |
||
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C. LU2412114105 |
Osztalékfizetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 90,4600 2024. 06. 17. |
+0,15% | +5,26% | - | - | 0,32 5% |
||
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.I LU2310408971 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 89,8100 2024. 06. 17. |
+0,28% | +5,83% | - | - | 0,43 5,01% |
||
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P. LU2310407064 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 89,4100 2024. 06. 17. |
+0,26% | +5,77% | -10,59% | - | 0,42 5,02% |
||
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P. LU2412113982 |
Osztalékfizetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 91,1700 2024. 06. 17. |
+0,27% | +5,78% | - | - | 0,42 5% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537479359 |
Újrabefektetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 105,1700 2024. 06. 17. |
-2,26% | +1,45% | - | - | -0,29 7,87% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537479193 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 107,9000 2024. 06. 17. |
-0,72% | +3,41% | - | - | -0,05 5,68% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537478971 |
Osztalékfizetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 100,8400 2024. 06. 17. |
-0,73% | +3,41% | - | - | -0,05 5,67% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537482221 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 102,6700 2024. 06. 17. |
-2,70% | -0,64% | - | - | -0,55 7,87% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537482494 |
Osztalékfizetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 95,7800 2024. 06. 17. |
-2,71% | -0,51% | - | - | -0,54 7,88% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537482577 |
Újrabefektetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 105,9600 2024. 06. 17. |
-2,13% | +1,94% | - | - | -0,22 7,87% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537485836 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 107,8800 2024. 06. 17. |
-0,60% | +3,94% | - | - | 0,04 5,67% |
||
| AMSelect DPAM Emerging Bond Local C... LU2537485679 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 103,4100 2024. 06. 17. |
-2,63% | +0,03% | - | - | -0,47 7,88% |
||
| AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. LU2412113123 |
Osztalékfizetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 92,9300 2024. 06. 17. |
+1,09% | +6,35% | - | - | 0,52 5,1% |
||
| AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. LU2412113396 |
Újrabefektetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 106,1500 2024. 06. 17. |
+1,09% | +6,34% | - | - | 0,52 5,1% |
||
| AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I LU2412113040 |
Újrabefektetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 99,0100 2024. 06. 17. |
+1,24% | +6,98% | - | - | 0,65 5,1% |
||
| AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. LU2412112661 |
Osztalékfizetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 93,8200 2024. 06. 17. |
+1,23% | +6,88% | - | - | 0,63 5,1% |
||
| AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. LU2412112745 |
Újrabefektetés USD |
BNP PARIBAS AM (LU) | 107,3000 2024. 06. 17. |
+1,23% | +6,93% | - | - | 0,64 5,1% |
||
| AMSelect Robeco Global Credit Incom... LU2537478203 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 107,3000 2024. 06. 17. |
+2,66% | - | - | - | - - |
||
| AMSelect-Allianz Euro Credit C. LU2412112158 |
Újrabefektetés EUR |
BNP PARIBAS AM (LU) | 99,2500 2024. 06. 17. |
+0,81% | +7,58% | - | - | 1,10 3,55% |
