AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege RH EUR Capitalisation
LU2537485679
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege RH EUR Capitalisation/ LU2537485679 /
NAV15.05.2024 |
Diff.+0,7600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
106,5300EUR |
+0,72% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating.
Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen (oder gleichwertigen) Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begeben (oder garantiert) und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und sozial gerechte politische und wirtschaftliche Governance ausgewählt. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).
Investmentziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond - EM Global Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
244,06 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
13.04.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,28% |
Mindestveranlagung: |
3.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,47% |
Barmittel |
|
4,53% |
Länder
Brasilien |
|
10,08% |
Mexiko |
|
9,76% |
Polen |
|
7,68% |
Indonesien |
|
7,23% |
Malaysien |
|
5,47% |
Supranational |
|
5,26% |
Südafrika |
|
5,11% |
Uruguay |
|
4,76% |
Rumänien |
|
4,74% |
Barmittel |
|
4,53% |
Tschechien |
|
4,01% |
Sonstige |
|
31,37% |
Währungen
US-Dollar |
|
11,40% |
Brasilianischer Real |
|
10,08% |
Mexikanischer Peso |
|
9,76% |
Indonesische Rupiah |
|
7,99% |
Polnischer Zloty |
|
6,55% |
Malaysia Ringgit |
|
5,47% |
Südafr. Rand |
|
5,13% |
Uruguay Peso |
|
4,76% |
Euro |
|
4,54% |
Indische Rupie |
|
4,49% |
Sonstige |
|
29,83% |