| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensio II Absolute Return Bond (A... AT0000766357 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 72,6000 2024. 09. 19. |
-1,52% | +7,04% | -1,60% | +3,72% | 0,99 3,6% |
||
| Austria Mündel A AT0000A1X8H4 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 95,4200 2024. 09. 19. |
+1,79% | +4,73% | -2,56% | -6,38% | 0,57 2,18% |
||
| Austria Mündel T AT0000A2HT86 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 95,3600 2024. 09. 19. |
+1,79% | +4,73% | -2,55% | - | 0,57 2,18% |
||
| Austria Mündel VT AT0000A2HT94 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Invest KAG | 95,4700 2024. 09. 19. |
+1,79% | +4,73% | -2,55% | - | 0,57 2,19% |
||
| Fixed Income One (I) (A) AT0000A347R1 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 107,5800 2024. 09. 19. |
+1,91% | +7,75% | - | - | 2,13 2,01% |
||
| Fixed Income One (R) (A) AT0000A347S9 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 107,5200 2024. 09. 19. |
+1,89% | +7,63% | - | - | 2,07 2,01% |
||
| I-AM Crossover Bonds R AA AT0000A23QM8 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 96,6400 2024. 09. 19. |
+1,99% | +6,98% | +0,01% | -1,66% | 2,73 1,28% |
||
| I-AM Crossover Bonds R VTA AT0000A23QN6 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Invest KAG | 108,1100 2024. 09. 19. |
+2,00% | +6,99% | +0,02% | -1,66% | 2,73 1,28% |
||
| I-AM Crossover Bonds R2 AA AT0000A2C5B7 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 92,3700 2024. 09. 19. |
+2,00% | +6,98% | +0,02% | - | 2,73 1,28% |
||
| I-AM Crossover Bonds R2 VTA AT0000A2C5C5 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Invest KAG | 97,2000 2024. 09. 19. |
+2,00% | +6,99% | +0,03% | - | 2,73 1,28% |
||
| Invesco Extra Income Bond (R) (A) AT0000675731 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 91,8500 2024. 09. 19. |
+2,51% | +8,24% | -0,53% | +4,63% | 1,93 2,47% |
||
| Invesco Extra Income Bond (R) (T) AT0000673892 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 213,0700 2024. 09. 19. |
+2,52% | +8,25% | -0,53% | +4,64% | 1,93 2,47% |
||
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R... AT0000859418 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 56,5600 2024. 09. 19. |
+3,31% | +8,47% | -11,09% | -9,94% | 1,38 3,62% |
||
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R... AT0000815022 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 124,7100 2024. 09. 19. |
+3,32% | +8,47% | -11,09% | -9,92% | 1,38 3,62% |
||
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R... AT0000A00EC3 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Invest KAG | 143,1400 2024. 09. 19. |
+3,32% | +8,47% | -11,09% | -9,92% | 1,38 3,62% |
||
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT AT0000A23K10 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 100,4400 2024. 09. 19. |
+3,40% | +8,83% | -10,16% | - | 1,48 3,62% |
||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) ... AT0000A17Z45 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 144,0300 2024. 09. 19. |
+3,60% | +12,71% | -4,77% | +0,60% | 2,77 3,33% |
||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ... AT0000A0J805 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 98,7100 2024. 09. 19. |
+3,53% | +12,41% | -5,49% | -0,66% | 2,68 3,33% |
||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ... AT0000A0J813 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 140,6500 2024. 09. 19. |
+3,53% | +12,45% | -5,46% | -0,64% | 2,70 3,32% |
||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA R VT AT0000A2CVR2 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Invest KAG | 95,7000 2024. 09. 19. |
+3,55% | +12,44% | -5,47% | - | 2,69 3,33% |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
