| Nazwa ISIN |
Typ dystrybucji dochodów Waluta |
Firma inwestycyjna | Cena odkupu Data |
3M | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe (1R) Zm. (1R) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) AT0000639398 |
Z pełną reinwestycją CZK |
Erste AM | 3 340,6001 28.05.2024 |
-2,04% | +11,30% | -24,24% | -22,40% | 1,50 5,05% |
||
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) AT0000673199 |
Z pełną reinwestycją EUR |
Erste AM | 135,2800 28.05.2024 |
+0,58% | +6,77% | -21,97% | -18,82% | 0,67 4,46% |
||
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) AT0000831409 |
płacące dywidendę EUR |
Erste AM | 40,3600 28.05.2024 |
+0,57% | +6,76% | -21,97% | -18,82% | 0,67 4,47% |
||
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) AT0000812946 |
z reinwestycją EUR |
Erste AM | 110,0700 28.05.2024 |
+0,58% | +6,77% | -21,97% | -18,80% | 0,67 4,45% |
||
| ERSTE Mortgage D02 VTIA AT0000A1Y9B4 |
Z pełną reinwestycją CZK |
Erste AM | 2 167,3799 28.05.2024 |
-2,42% | +4,12% | -16,54% | -17,13% | 0,04 7,67% |
||
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA AT0000A1XHX7 |
Z pełną reinwestycją EUR |
Erste AM | 83,0700 28.05.2024 |
+0,72% | +7,31% | -20,77% | -16,71% | 0,79 4,46% |
||
| ERSTE Bond Danubia I01 A AT0000A1X5G2 |
płacące dywidendę EUR |
Erste AM | 75,5300 28.05.2024 |
+0,57% | +8,28% | -20,27% | -16,42% | 0,97 4,68% |
||
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (V... AT0000673322 |
Z pełną reinwestycją EUR |
Erste AM | 21,6400 28.05.2024 |
-1,90% | -5,38% | -12,18% | -15,10% | -1,55 5,94% |
||
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A... AT0000858048 |
płacące dywidendę EUR |
Erste AM | 9,3300 28.05.2024 |
-1,89% | -5,32% | -12,19% | -15,09% | -1,56 5,86% |
||
| ERSTE Bond International EUR D02 AT0000A1YRT2 |
Z pełną reinwestycją EUR |
Erste AM | 93,2800 28.05.2024 |
-1,90% | -5,36% | -12,15% | -15,07% | -1,55 5,93% |
||
| ERSTE Bond International EUR D01 A AT0000A1YRR6 |
płacące dywidendę EUR |
Erste AM | 93,1700 28.05.2024 |
-1,90% | -5,34% | -12,15% | -15,07% | -1,55 5,94% |
||
| ERSTE Bond International EUR D01 T AT0000A1YRS4 |
z reinwestycją EUR |
Erste AM | 93,1700 28.05.2024 |
-1,90% | -5,34% | -12,15% | -15,07% | -1,55 5,94% |
||
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T... AT0000812920 |
z reinwestycją EUR |
Erste AM | 19,9400 28.05.2024 |
-1,87% | -5,32% | -12,12% | -15,06% | -1,55 5,92% |
||
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01... AT0000639455 |
Z pełną reinwestycją CZK |
Erste AM | 2 682,6101 28.05.2024 |
-2,03% | +7,98% | -19,14% | -15,03% | 0,61 6,89% |
||
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) AT0000700786 |
z reinwestycją EUR |
Erste AM | 119,0200 28.05.2024 |
+0,14% | -0,34% | -14,42% | -13,82% | -0,59 7,08% |
||
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) AT0000700778 |
płacące dywidendę EUR |
Erste AM | 73,7600 28.05.2024 |
+0,15% | -0,32% | -14,40% | -13,81% | -0,58 7,08% |
||
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) AT0000658984 |
Z pełną reinwestycją EUR |
Erste AM | 135,3900 28.05.2024 |
+0,15% | -0,33% | -14,41% | -13,80% | -0,58 7,08% |
||
| ERSTE Mortgage D01 A AT0000A1Y976 |
płacące dywidendę EUR |
Erste AM | 86,1900 28.05.2024 |
+0,21% | -0,10% | -14,01% | -13,26% | -0,55 7,09% |
||
| ERSTE Mortgage D01 T AT0000A1Y984 |
z reinwestycją EUR |
Erste AM | 86,6900 28.05.2024 |
+0,20% | -0,10% | -14,00% | -13,03% | -0,55 7,09% |
||
| ERSTE Mortgage I01 VTIA AT0000A1Y992 |
Z pełną reinwestycją EUR |
Erste AM | 87,9300 28.05.2024 |
+0,18% | -0,16% | -13,92% | -12,79% | -0,56 7,08% |
