ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)/ AT0000639398 /
| NAV17.05.2024 | Zm.-0,9700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 3 356,0901CZK | -0,03% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Europa Środkowa i Wschodnia | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 2,71 | -3,30 | -1,45 | -1,35 | 3,39 | - |
| 2004 | 1,41 | -2,51 | 4,98 | -2,56 | -1,39 | 1,32 | 1,55 | 0,52 | 1,83 | 1,17 | 0,96 | 1,75 | +9,15% |
| 2005 | 0,09 | 1,75 | -1,62 | 0,40 | 2,10 | 2,30 | 0,49 | -0,55 | 1,33 | -2,27 | -0,62 | 0,61 | +3,98% |
| 2006 | -0,82 | 1,19 | -2,69 | -0,12 | -1,47 | -4,20 | 3,84 | -0,31 | 0,65 | 2,54 | 1,15 | -0,36 | -0,87% |
| 2007 | 1,07 | 1,72 | 0,38 | 2,09 | 0,17 | 1,91 | -2,45 | -2,09 | 2,64 | -0,12 | -3,88 | 2,16 | +3,41% |
| 2008 | -1,66 | -3,39 | -2,77 | 2,10 | 1,26 | -5,62 | 5,14 | 2,63 | -4,39 | -15,79 | 4,50 | 4,44 | -14,54% |
| 2009 | 2,68 | -4,21 | -1,20 | 5,44 | 1,71 | -1,23 | 5,42 | 1,05 | 0,59 | 4,94 | 0,42 | 1,62 | +18,10% |
| 2010 | 2,46 | 0,52 | 2,03 | 0,97 | -0,72 | -0,96 | -0,77 | 1,89 | -0,22 | 0,61 | -1,20 | 3,03 | +7,80% |
| 2011 | -4,13 | 0,73 | 1,00 | -0,68 | 1,42 | -0,40 | -0,50 | -0,97 | -1,48 | 1,66 | -0,54 | 2,75 | -1,31% |
| 2012 | 2,22 | 0,97 | -0,37 | 1,52 | 1,55 | 3,04 | 2,18 | -1,73 | 1,87 | 0,86 | 2,69 | 0,17 | +15,92% |
| 2013 | 0,59 | 0,51 | 0,64 | 2,11 | -1,70 | -2,56 | -0,13 | -2,55 | 1,62 | 2,23 | 4,17 | -0,24 | +4,57% |
| 2014 | -1,21 | 0,35 | 0,94 | 1,28 | 3,67 | 0,39 | 0,52 | 0,85 | -0,99 | 3,16 | 0,86 | -1,97 | +7,98% |
| 2015 | 3,48 | -0,86 | 0,90 | -1,42 | -0,71 | -2,75 | 0,23 | -2,08 | -0,25 | 2,34 | 0,83 | -0,96 | -1,42% |
| 2016 | -1,61 | 1,87 | 1,96 | 0,04 | -1,06 | 1,92 | -0,37 | 1,06 | 0,37 | -1,12 | -3,34 | 0,31 | -0,10% |
| 2017 | -1,07 | 1,76 | 0,98 | 0,19 | -1,28 | -1,37 | -0,83 | 0,61 | -0,96 | -2,12 | -1,55 | 1,96 | -3,71% |
| 2018 | -1,77 | 0,42 | -1,15 | 0,30 | -1,75 | -1,30 | -1,45 | -4,35 | 1,96 | 1,63 | 2,68 | -0,16 | -5,04% |
| 2019 | 1,31 | -0,45 | -0,21 | -1,12 | 1,60 | 1,55 | 2,47 | 1,00 | 0,72 | -0,22 | -0,04 | 0,01 | +6,76% |
| 2020 | -0,24 | -0,38 | 1,92 | 0,11 | 2,32 | -0,25 | -1,28 | -1,42 | 2,05 | -0,18 | -1,47 | 0,70 | +1,81% |
| 2021 | -1,05 | -0,79 | -2,06 | -0,42 | -1,04 | 0,55 | 0,27 | 0,58 | -1,74 | -1,26 | -3,50 | -2,59 | -12,37% |
| 2022 | -3,89 | -5,41 | -10,52 | -5,06 | 0,28 | -1,97 | 3,50 | 1,71 | -5,14 | 3,28 | 4,99 | -6,42 | -23,07% |
| 2023 | -1,64 | -5,90 | 0,65 | 0,80 | 1,82 | 2,88 | 1,89 | -0,02 | -1,47 | 2,84 | 0,13 | 4,67 | +6,41% |
| 2024 | -0,52 | 2,17 | 0,01 | -1,46 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,43% | 5,39% | 5,07% | 9,87% | 8,18% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,70 | 0,63 | 1,43 | -1,26 | -1,05 |
| Najlepszy miesiąc | +4,67% | +4,67% | +4,67% | +4,99% | +4,99% |
| Najgorszy miesiąc | -1,46% | -1,46% | -1,47% | -10,52% | -10,52% |
| Maksymalna strata | -2,54% | -2,54% | -2,54% | -35,87% | -39,81% |
| Przewaga wyników | -0,82% | - | -1,21% | +1,44% | -7,62% |
Wszystkie kursy w CZK
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 83,3900 | +7,01% | -20,16% | |
| ERSTE Bond Danubia I01 A | płacące dywidendę | 75,8400 | +7,99% | -19,63% | |
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 3 356,0901 | +11,08% | -23,74% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 135,8300 | +6,47% | -21,35% | |
| ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 52 560,1289 | +11,80% | -14,36% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | z reinwestycją | 110,5200 | +6,46% | -21,35% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | płacące dywidendę | 40,5200 | +6,46% | -21,37% |
Wyniki
| YTD | +0,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,51% | ||
| 1 rok | +11,08% | ||
| 3 lata | -23,74% | ||
| 5 lat | -21,53% | ||
| 10-letnie | -26,63% | ||
| Od początku | +15,47% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,41% | ||
| 2022 | -23,07% | ||
| 2021 | -12,37% | ||
| 2020 | +1,81% | ||
| 2019 | +6,76% | ||
| 2018 | -5,04% | ||
| 2017 | -3,71% | ||
| 2016 | -0,10% | ||
| 2015 | -1,42% | ||
