| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) AT0000639398 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 3 345,7000 2024. 06. 04. |
-1,90% | +10,84% | -24,46% | -23,32% | 1,41 5,03% |
||
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) AT0000673199 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 135,5000 2024. 06. 04. |
+0,71% | +6,06% | -22,03% | -19,84% | 0,51 4,47% |
||
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) AT0000812946 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 110,2500 2024. 06. 04. |
+0,70% | +6,05% | -22,04% | -19,82% | 0,51 4,46% |
||
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) AT0000831409 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 40,4300 2024. 06. 04. |
+0,72% | +6,06% | -22,04% | -19,82% | 0,51 4,48% |
||
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA AT0000A1XHX7 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 83,2100 2024. 06. 04. |
+0,84% | +6,60% | -20,84% | -17,76% | 0,63 4,47% |
||
| ERSTE Bond Danubia I01 A AT0000A1X5G2 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 75,6600 2024. 06. 04. |
+0,72% | +7,57% | -20,34% | -17,46% | 0,81 4,69% |
||
| ERSTE Mortgage D02 VTIA AT0000A1Y9B4 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 2 178,2700 2024. 06. 04. |
-2,71% | +3,94% | -16,39% | -17,33% | 0,02 7,61% |
||
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (V... AT0000673322 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 21,6800 2024. 06. 04. |
-2,34% | -5,70% | -12,26% | -16,03% | -1,61 5,89% |
||
| ERSTE Bond International EUR D01 A AT0000A1YRR6 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 93,3200 2024. 06. 04. |
-2,34% | -5,71% | -12,27% | -16,03% | -1,61 5,9% |
||
| ERSTE Bond International EUR D01 T AT0000A1YRS4 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 93,3200 2024. 06. 04. |
-2,34% | -5,71% | -12,27% | -16,03% | -1,61 5,9% |
||
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T... AT0000812920 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 19,9700 2024. 06. 04. |
-2,35% | -5,71% | -12,26% | -16,03% | -1,62 5,87% |
||
| ERSTE Bond International EUR D02 AT0000A1YRT2 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 93,4400 2024. 06. 04. |
-2,34% | -5,70% | -12,25% | -16,02% | -1,61 5,89% |
||
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A... AT0000858048 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 9,3500 2024. 06. 04. |
-2,30% | -5,68% | -12,24% | -15,98% | -1,63 5,8% |
||
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01... AT0000639455 |
Teljes újrabefeketetés CZK |
Erste AM | 2 683,5701 2024. 06. 04. |
-2,37% | +6,85% | -19,46% | -15,44% | 0,45 6,8% |
||
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) AT0000700786 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 119,6300 2024. 06. 04. |
-0,18% | -0,75% | -14,08% | -14,08% | -0,64 7,06% |
||
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) AT0000700778 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 74,1400 2024. 06. 04. |
-0,18% | -0,74% | -14,07% | -14,07% | -0,64 7,05% |
||
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) AT0000658984 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 136,0800 2024. 06. 04. |
-0,17% | -0,75% | -14,08% | -14,06% | -0,64 7,06% |
||
| ERSTE Mortgage D01 A AT0000A1Y976 |
Osztalékfizetés EUR |
Erste AM | 86,6300 2024. 06. 04. |
-0,12% | -0,52% | -13,67% | -13,53% | -0,61 7,06% |
||
| ERSTE Mortgage D01 T AT0000A1Y984 |
Újrabefektetés EUR |
Erste AM | 87,1400 2024. 06. 04. |
-0,11% | -0,52% | -13,66% | -13,29% | -0,61 7,07% |
||
| ERSTE Mortgage I01 VTIA AT0000A1Y992 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
Erste AM | 88,3800 2024. 06. 04. |
-0,14% | -0,58% | -13,59% | -13,06% | -0,62 7,05% |
