| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Real Estate Value Fund - B -... LI0402109701 |
Újrabefektetés EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 87,0700 2024. 06. 18. |
+1,99% | +2,50% | -12,93% | - | -0,09 14,1% |
||
| Daneo Real Est.Mezz.Fd.S-A LI0512998266 |
Osztalékfizetés EUR |
VP Fund Sol. (LI) | 1 149,0800 2024. 05. 31. |
+1,99% | +6,77% | - | - | 2,15 1,42% |
||
| Global Real Estate Value Fund - A -... LI0402109693 |
Újrabefektetés USD |
VP Fund Sol. (LI) | 91,9200 2024. 06. 18. |
+0,58% | +0,57% | -21,23% | - | -0,20 16,01% |
||
| Global Real Estate Value Fund - C -... LI0402109719 |
Osztalékfizetés CHF |
VP Fund Sol. (LI) | 88,6000 2024. 06. 18. |
-0,46% | -3,41% | -29,62% | - | -0,45 16,03% |
