ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/  IE0004811448  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+4.3865 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.5244USD +4.13% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.66 2.33 2.78 -3.35 8.47 0.82 3.78 5.50 0.13 -0.77 -3.62 2.64 +21.66%
2022 -1.38 -5.67 0.65 1.01 -4.36 -4.50 6.91 6.13 -4.37 -0.70 4.24 -4.14 -7.00%
2023 -0.09 -0.69 -0.47 3.92 2.18 4.76 3.84 -0.97 0.82 -1.13 6.47 6.46 +27.63%
2024 2.65 1.31 -0.79 4.07 -0.54 2.58 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.54% 13.31% 11.46% 13.74% -%
Коэффициент Шарпа 1.49 2.00 2.49 0.56 -
Лучший месяц +6.46% +6.46% +6.47% +6.91% -
Худший месяц -0.79% -0.79% -1.13% -5.67% -
Максимальный убыток -3.70% -3.70% -4.57% -19.71% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 46.2286 +32.94% +40.53%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 177.3741 +31.93% +37.38%
First Sentier Investors Global U... reinvestment 110.5244 +32.27% +38.42%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 179.1792 +31.95% +37.39%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 18.5291 +30.71% +57.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.55%
6 месяцев  
+14.14%
1 год  
+32.27%
3 года  
+38.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+57.85%
Год
2023  
+27.63%
2022
  -7.00%
2021  
+21.66%