First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD
IE0004811448
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/ IE0004811448 /
NAV23/05/2024 |
Diferencia+1.0689 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
109.7143USD |
+0.98% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
First Sentier (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
India |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI India Net Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal |
Volumen de fondo: |
489.98 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
07/02/1994 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
- |
Max. Comisión de administración: |
1.66% |
Inversión mínima: |
- USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
- |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
First Sentier (IE) |
Dirección: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Países
India |
|
91.92% |
Cash |
|
7.94% |
Bangladesh |
|
0.14% |
Sucursales
Consumer goods |
|
29.05% |
Finance |
|
27.08% |
IT/Telecommunication |
|
10.50% |
Industry |
|
8.29% |
Cash |
|
7.94% |
Commodities |
|
7.75% |
Healthcare |
|
4.30% |
Utilities |
|
3.51% |
real estate |
|
1.58% |