First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/  IE0004811448  /

Fonds
NAV23/05/2024 Diferencia+1.0689 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
109.7143USD +0.98% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
País: India
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI India Net Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: HSBC Continental Europe Ltd.
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal
Volumen de fondo: 489.98 millones  USD
Fecha de fundación: 07/02/1994
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: -
Max. Comisión de administración: 1.66%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: 0.45%
Cargo por amortización: -
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: First Sentier (IE)
Dirección: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
País: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Activos

Stocks
 
92.06%
Cash
 
7.94%

Países

India
 
91.92%
Cash
 
7.94%
Bangladesh
 
0.14%

Sucursales

Consumer goods
 
29.05%
Finance
 
27.08%
IT/Telecommunication
 
10.50%
Industry
 
8.29%
Cash
 
7.94%
Commodities
 
7.75%
Healthcare
 
4.30%
Utilities
 
3.51%
real estate
 
1.58%