Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
| NAV24.06.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,1800EUR |
-0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
| Aktywa: |
874,3 mln
USD
|
| Data startu: |
11.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,14% |
| Gotówka |
|
1,90% |
| Akcje |
|
0,13% |
| Inne |
|
8,83% |
Kraje
| USA |
|
6,38% |
| Meksyk |
|
5,72% |
| Brazylia |
|
5,01% |
| Kolumbia |
|
4,33% |
| Dominikana |
|
3,37% |
| Rumunia |
|
3,21% |
| Angolia |
|
3,05% |
| Turcja |
|
2,81% |
| Ponadnarodowa |
|
2,81% |
| Paragwaj |
|
2,80% |
| Irak |
|
2,52% |
| Luxemburg |
|
2,48% |
| Trynidad i Tobago |
|
2,40% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,30% |
| Afryka Południowa |
|
2,22% |
| Inne |
|
48,59% |
