Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
| NAV2024-05-24 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 12.1100EUR |
-0.41% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem massgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
| Business year start: |
11-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
- |
| Fund manager: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
| Fund volume: |
873.1 mill.
USD
|
| Launch date: |
2023-05-11 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
6.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
- |
Investment company
| Funds company: |
Franklin Templeton |
| Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
| Bonds |
|
89.14% |
| Cash |
|
1.90% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Others |
|
8.83% |
Countries
| United States of America |
|
6.38% |
| Mexico |
|
5.72% |
| Brazil |
|
5.01% |
| Colombia |
|
4.33% |
| Dominican Republic |
|
3.37% |
| Romania |
|
3.21% |
| Angola |
|
3.05% |
| Turkey |
|
2.81% |
| Supranational |
|
2.81% |
| Paraguay |
|
2.80% |
| Iraq |
|
2.52% |
| Luxembourg |
|
2.48% |
| Trinidad And Tobago |
|
2.40% |
| Cote d'Ivoire |
|
2.30% |
| South Africa |
|
2.22% |
| Others |
|
48.59% |
