Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse A (acc) HKD
LU0727123233
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse A (acc) HKD/ LU0727123233 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
23,3800HKD |
+1,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Alan Muschott, Eric Webster |
Alap forgalma: |
761,24 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 02. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,75% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 HKD |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,28% |
Részvények |
|
5,36% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
5,13% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
78,68% |
Spanyolország |
|
2,27% |
Franciaország |
|
2,25% |
Belgium |
|
2,13% |
Hollandia |
|
2,04% |
Kajmán-szigetek |
|
1,93% |
Bermuda |
|
1,86% |
Dánia |
|
1,48% |
Németország |
|
1,41% |
Egyesült Királyság |
|
0,58% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
5,14% |
Devizák
US Dollár |
|
89,67% |
Euro |
|
10,10% |
Egyéb |
|
0,23% |