NAV6/14/2024 Chg.+0.4200 Type of yield Investment Focus Investment company
137.2700EUR +0.31% paying dividend Equity Worldwide Axxion 

Investment strategy

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Frankfurter Modern Value Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/11/2023
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 49.97 mill.  EUR
Launch date: 6/30/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.52%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Axxion
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Assets

Stocks
 
98.74%
Cash
 
1.16%
Others
 
0.10%

Countries

United States of America
 
36.96%
United Kingdom
 
11.85%
Germany
 
11.33%
Switzerland
 
7.83%
Italy
 
7.83%
France
 
6.45%
Norway
 
4.71%
Netherlands
 
4.21%
Belgium
 
4.13%
Ireland
 
3.44%
Cash
 
1.16%
Others
 
0.10%

Branches

IT/Telecommunication
 
33.24%
Healthcare
 
25.53%
Consumer goods
 
19.69%
Finance
 
16.85%
Industry
 
3.44%
Cash
 
1.16%
Others
 
0.09%