Forum One-VinaCap. Vietnam Fd. A USD Acc
LU1163030197
Forum One-VinaCap. Vietnam Fd. A USD Acc/ LU1163030197 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
24,9600USD |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Product is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location.
The Product will invest mainly directly or indirectly (through UCITS and other eligible investment funds) in all types of transferable securities including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location. It will invest in transferable securities primarily of issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange, or (ii) issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide. For the purpose of hedging or investment purposes, the Product may also use derivatives. If the investment manager considers this to be in the best interest of the shareholders, on a temporary basis and for defensive purposes, the Product may also hold up to 100% of its net assets in liquidities.
Befektetési cél
The objective of the Product is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Vietnam |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Manh Nguyen, |
Alap forgalma: |
92,43 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 07. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,93% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,80% |
Készpénz |
|
0,20% |
Országok
Vietnam |
|
99,80% |
Készpénz |
|
0,20% |
Ágazatok
Bankok |
|
35,60% |
Alapfogyasztási javak |
|
19,00% |
Ipar |
|
17,20% |
Információstechnológia |
|
7,30% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
6,20% |
Ingatlanok |
|
4,00% |
Szállító |
|
3,80% |
Készpénz |
|
0,20% |
Egyéb |
|
6,70% |