Forum One-VinaCap. Vietnam Fd. A USD Acc
LU1163030197
Forum One-VinaCap. Vietnam Fd. A USD Acc/ LU1163030197 /
NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
24,9800USD |
-0,08% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Product is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location.
The Product will invest mainly directly or indirectly (through UCITS and other eligible investment funds) in all types of transferable securities including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location. It will invest in transferable securities primarily of issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange, or (ii) issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide. For the purpose of hedging or investment purposes, the Product may also use derivatives. If the investment manager considers this to be in the best interest of the shareholders, on a temporary basis and for defensive purposes, the Product may also hold up to 100% of its net assets in liquidities.
Cel inwestycyjny
The objective of the Product is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Wietnam |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Manh Nguyen, |
Aktywa: |
91,89 mln
USD
|
Data startu: |
14.07.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,93% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adres: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,80% |
Gotówka |
|
0,20% |
Kraje
Wietnam |
|
99,80% |
Gotówka |
|
0,20% |
Branże
Banki |
|
35,60% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
19,00% |
Przemysł |
|
17,20% |
Technologie informacyjne |
|
7,30% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
6,20% |
Nieruchomości |
|
4,00% |
Dostawcy |
|
3,80% |
Pieniądze |
|
0,20% |
Inne |
|
6,70% |