Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-dist, USD
LU2502316792
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-dist, USD/ LU2502316792 /
| NAV31/05/2024 |
Chg.+0.3800 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 95.2800USD |
+0.40% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Objectif d'investissement
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Début de l'exercice: |
01/11 |
| Dernière distribution: |
02/01/2024 |
| Banque dépositaire: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Germany, Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Actif net: |
2.07 Mrd.
USD
|
| Date de lancement: |
25/07/2022 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.09% |
| Investissement minimum: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
| Société de fonds: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Pays
| Supranational |
|
98.16% |
| Cash |
|
0.78% |
| Autres |
|
1.06% |
Monnaies
| US Dollar |
|
99.22% |
| Autres |
|
0.78% |
