Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
LU1739535349
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/ LU1739535349 /
NAV2024-05-31 |
Chg.+0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
78.9700CHF |
+0.41% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2024-01-02 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
Fund volume: |
2.07 bill.
USD
|
Launch date: |
2018-02-13 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Countries
Supranational |
|
98.16% |
Cash |
|
0.78% |
Others |
|
1.06% |