Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
LU1739534961
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/ LU1739534961 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.1300CHF |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
The fund uses the benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of issuers and interest income.
Инвестиционная цель
The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index (CHF hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
02.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Объем фонда: |
1.21 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
13.02.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
| Supranational |
|
99.55% |
| Cash |
|
0.16% |
| Другие |
|
0.29% |
