Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
LU1739534961
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/ LU1739534961 /
NAV 2024. 05. 17.
Vált.-0,1200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
81,9700 CHF
-0,15%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
UBS Fund M. (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)U...
Újrabefektetés
9 852,2500
+2,43%
-
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ...
Újrabefektetés
90,7900
-1,73%
-10,38%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ...
Újrabefektetés
95,3400
+0,57%
-7,18%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F
Újrabefektetés
107,7800
+2,32%
-2,18%
Focused SICAV - World Bank Bond ...
Osztalékfizetés
81,9700
-1,72%
-10,38%
Focused SICAV - World Bank Bond ...
Újrabefektetés
103,1000
+1,95%
-3,60%
Focused SICAV - World Bank Bond ...
Osztalékfizetés
97,0900
+0,58%
-
Focused SICAV - World Bank Bond ...
Osztalékfizetés
100,8300
+2,32%
-
Teljesítmény
YTD
-1,24%
6 Hónap
+0,29%
1 Év
-1,72%
3 Év
-10,38%
5 Év
-8,86%
10 Év
-
Kezdettől
-8,95%
Év
2023
+0,24%
2022
-8,05%
2021
-2,37%
2020
+2,19%
2019
+0,85%
Osztalék
2024. 01. 02.
1,39 CHF
2023. 01. 02.
1,36 CHF
2022. 01. 03.
1,55 CHF
2021. 01. 04.
1,90 CHF
2020. 01. 02.
1,99 CHF
2019. 01. 03.
1,30 CHF