Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
LU1739534961
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/ LU1739534961 /
NAV12.06.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,1300CHF |
+0,17% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
The fund uses the benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of issuers and interest income.
Cel inwestycyjny
The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index (CHF hedged) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
02.01.2024 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
Aktywa: |
1,21 mld
USD
|
Data startu: |
13.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,84% |
Gotówka |
|
0,16% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
99,55% |
Gotówka |
|
0,16% |
Inne |
|
0,29% |