Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/  LU1739534961  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,1300CHF +0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years. The fund uses the benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of issuers and interest income.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index (CHF hedged)
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 02.01.2024
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Aktywa: 1,21 mld  USD
Data startu: 13.02.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,84%
Gotówka
 
0,16%

Kraje

Ponadnarodowa
 
99,55%
Gotówka
 
0,16%
Inne
 
0,29%