SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/  LU1739534961  /

Fonds
NAV18.09.2024 Zm.-0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
84,1100CHF -0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -0,04 -0,61 0,22 -0,25 -0,32 0,20 -0,49 -0,24 0,30 0,72 -
2019 0,03 -0,17 0,62 -0,14 0,70 0,29 -0,32 0,82 -0,47 -0,03 -0,30 -0,16 +0,85%
2020 0,70 0,90 0,85 0,22 0,10 0,13 -0,23 -0,14 -0,05 -0,32 0,16 -0,14 +2,19%
2021 -0,08 -0,56 -0,33 0,11 0,12 -0,30 0,33 -0,15 -0,44 -0,64 -0,08 -0,39 -2,37%
2022 -1,09 -0,57 -2,16 -1,04 0,45 -0,79 0,48 -1,68 -1,86 -0,54 0,96 -0,48 -8,05%
2023 0,80 -1,52 1,71 0,09 -0,93 -1,06 -0,13 0,00 -0,70 -0,25 1,22 1,05 +0,24%
2024 0,04 -0,94 0,10 -1,14 0,57 0,40 1,10 0,64 0,60 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,54% 2,49% 2,76% 3,15% 2,63%
Wskaźnik Sharpe'a -0,62 0,64 -0,07 -1,96 -1,87
Najlepszy miesiąc +1,10% +1,10% +1,22% +1,71% +1,71%
Najgorszy miesiąc -1,14% -1,14% -1,14% -2,16% -2,16%
Maksymalna strata -2,09% -1,27% -2,09% -11,49% -13,01%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)U... z reinwestycją 10 269,7598 +7,77% -
Focused SICAV - World Bank Bond ... z reinwestycją 107,3300 +7,34% +0,14%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ... z reinwestycją 93,1700 +3,27% -7,93%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ... z reinwestycją 98,7800 +5,95% -3,81%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F z reinwestycją 112,3100 +7,66% +1,68%
Focused SICAV - World Bank Bond ... płacące dywidendę 84,1100 +3,26% -7,95%
Focused SICAV - World Bank Bond ... płacące dywidendę 100,5900 +5,95% -
Focused SICAV - World Bank Bond ... płacące dywidendę 105,0700 +7,66% -

Wyniki

YTD  
+1,34%
6 miesięcy  
+2,51%
1 rok  
+3,26%
3 lata
  -7,95%
5 lat
  -7,06%
10-letnie     -
Od początku
  -6,58%
Rok
2023  
+0,24%
2022
  -8,05%
2021
  -2,37%
2020  
+2,19%
2019  
+0,85%
 

Dywidendy

02.01.2024 1,39 CHF
02.01.2023 1,36 CHF
03.01.2022 1,55 CHF
04.01.2021 1,90 CHF
02.01.2020 1,99 CHF
03.01.2019 1,30 CHF