RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/  LU1739534961  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,1100CHF -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -0,04 -0,61 0,22 -0,25 -0,32 0,20 -0,49 -0,24 0,30 0,72 -
2019 0,03 -0,17 0,62 -0,14 0,70 0,29 -0,32 0,82 -0,47 -0,03 -0,30 -0,16 +0,85%
2020 0,70 0,90 0,85 0,22 0,10 0,13 -0,23 -0,14 -0,05 -0,32 0,16 -0,14 +2,19%
2021 -0,08 -0,56 -0,33 0,11 0,12 -0,30 0,33 -0,15 -0,44 -0,64 -0,08 -0,39 -2,37%
2022 -1,09 -0,57 -2,16 -1,04 0,45 -0,79 0,48 -1,68 -1,86 -0,54 0,96 -0,48 -8,05%
2023 0,80 -1,52 1,71 0,09 -0,93 -1,06 -0,13 0,00 -0,70 -0,25 1,22 1,05 +0,24%
2024 0,04 -0,94 0,10 -1,14 0,57 0,40 1,10 0,64 0,60 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,54% 2,49% 2,76% 3,15% 2,63%
Sharpe ráta -0,62 0,64 -0,07 -1,96 -1,87
Legjobb hónap +1,10% +1,10% +1,22% +1,71% +1,71%
Legrosszabb hónap -1,14% -1,14% -1,14% -2,16% -2,16%
Maximális veszteség -2,09% -1,27% -2,09% -11,49% -13,01%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)U... Újrabefektetés 10 269,7598 +7,77% -
Focused SICAV - World Bank Bond ... Újrabefektetés 107,3300 +7,34% +0,14%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ... Újrabefektetés 93,1700 +3,27% -7,93%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ... Újrabefektetés 98,7800 +5,95% -3,81%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F Újrabefektetés 112,3100 +7,66% +1,68%
Focused SICAV - World Bank Bond ... Osztalékfizetés 84,1100 +3,26% -7,95%
Focused SICAV - World Bank Bond ... Osztalékfizetés 100,5900 +5,95% -
Focused SICAV - World Bank Bond ... Osztalékfizetés 105,0700 +7,66% -

Teljesítmény

YTD  
+1,34%
6 Hónap  
+2,51%
1 Év  
+3,26%
3 Év
  -7,95%
5 Év
  -7,06%
10 Év     -
Kezdettől
  -6,58%
Év
2023  
+0,24%
2022
  -8,05%
2021
  -2,37%
2020  
+2,19%
2019  
+0,85%
 

Osztalék

2024. 01. 02. 1,39 CHF
2023. 01. 02. 1,36 CHF
2022. 01. 03. 1,55 CHF
2021. 01. 04. 1,90 CHF
2020. 01. 02. 1,99 CHF
2019. 01. 03. 1,30 CHF