Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H
LU1739535182
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535182 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.0300EUR |
-0.40% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Объем фонда: |
2.03 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
13.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
| Supranational |
|
98.16% |
| Cash |
|
0.78% |
| Другие |
|
1.06% |
