Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535182 /
| NAV15/05/2024 | Diferencia+0.5900 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 92.4300EUR | +0.64% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: | reinvestment |
|---|---|
| Categoría de fondos: | Bonds |
| Región: | Worldwide |
| Sucursal: | Government Bonds |
| Punto de referencia: | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Inicio del año fiscal: | 01/11 |
| Última distribución: | - |
| Banco depositario: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: | Luxembourg |
| Permiso de distribución: | Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: | Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Volumen de fondo: | 2.07 mil millones USD |
| Fecha de fundación: | 13/12/2018 |
| Enfoque de la inversión: | - |
Condiciones
| Recargo de emisión: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Comisión de administración: | 0.10% |
| Inversión mínima: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Cargo por amortización: | 0.00% |
| Prospecto simplificado: | Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: | UBS Fund M. (LU) |
|---|---|
| Dirección: | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| País: | Luxembourg |
| Internet: | www.ubs.com |
Activos
| Bonds | 98.95% | |
| Cash | 1.05% |
Países
| Supranational | 98.14% | |
| Cash | 1.05% | |
| Otros | 0.81% |
