Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H
LU1739535182
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535182 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,2700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 92,9700EUR |
+0,29% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Aktywa: |
2,1 mld
USD
|
| Data startu: |
13.02.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,22% |
| Gotówka |
|
0,78% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
98,16% |
| Gotówka |
|
0,78% |
| Inne |
|
1,06% |
