Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H
LU1739535182
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535182 /
| NAV05/06/2024 |
Var.+0.2700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 92.9700EUR |
+0.29% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Business year start: |
01/11 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Volume del fondo: |
2.1 bill.
USD
|
| Data di lancio: |
13/02/2018 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.10% |
| Investimento minimo: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
| Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Paesi
| Supranational |
|
98.16% |
| Cash |
|
0.78% |
| Altri |
|
1.06% |
