Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H
LU1739535182
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535182 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 92,9500EUR |
-0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Alap forgalma: |
2,1 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 02. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,22% |
| Készpénz |
|
0,78% |
Országok
| Supernational |
|
98,16% |
| Készpénz |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
1,06% |
